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對加密貨幣相關股票做空興趣增加!Coinbase、Marathon 和微策略等上市公司皆成空軍標靶

2022/07/06 15:02
對加密貨幣相關股票做空興趣增加!Coinbase、Marathon 和微策略等上市公司皆成空軍標靶

根據數據統計,投資人近期對加密貨幣相關股票做空的比例已經提高,主要的做空標的包括加密貨幣交易所 Coinbase 和大量持有比特幣的軟體公司微策略(MicroStrategy),以及 Marathon 和 Riot Blockchain 等一系列比特幣挖礦企業。

對加密貨幣相關股票做空的興趣增加

隨著加密貨幣市場持續低迷,對加密貨幣相關股票進行做空的投資人明顯增加。根據 6 月 15 日公布的最新賣空股份總額(Short interest)數據(追蹤有多少流通的公司股票被用於做空),從 5 月 31 日以來,Coinbase 的賣空股份總額已經上升了 15%,比特幣礦企 Marathon 的賣空股份總額則上升 21%,而微策略除了賣空股份總額上升 7%,該公司超過 43% 的流通股份被做空。

不過,數據分析公司 quantX 創始人 Oisin Maher 表示,做空微策略在某些時候會變得很危險,並指出目前做空加密貨幣相關的股票已經很危險了,因為回補時間(對空頭部位進行平倉所需的天數)似乎已經顯著增加。

此外,Maher 還指出,Coinbase 和 Marathon 的債券市場看起來非常不穩定,他表示:

(市場)對加密貨幣的普遍情緒不明確,但對某些機構的情緒顯然仍然非常糟糕。債券數據不會說謊。

然而,另一家持有比特幣的支付服務提供商 Block(前身為 Square)的賣空股份總額實際上是下降的,總共占流通股份的 8%。而由馬斯克(Elon Musk)領導的特斯拉(Tesla)的賣空股份總額約在 3% 左右,似乎也未受到影響。然而,加密資產的下跌正嚴重影響這些大型上市公司的資產負債表。

特斯拉、Block 和微策略的比特幣帳面損失達 21.6 億美元

特斯拉在 2021 年第一季購買了比特幣,根據 Bitcoin Treasuries 數據,該公司總體上以 15 億美元收購了 43,200 顆比特幣,平均購買價格為 34,722 美元,但其價值現在不到 8.44 億美元——這意味著近 6.55 億美元的帳面損失,約 45%(若該公司在第一季披露後未出售任何比特幣的話)。

截至 3 月 31 日,特斯拉的資產負債表共有 175.5 億美元的現金和等價物。其股價從年初至今已下跌約 35%。

三大比特幣持倉企業股票與納斯達克 100 指數、比特幣之報酬率比較
(2022 年起,資料來源:TradingView

由 Jack Dorsey 領導的 Block 從 2020 年 10 月開始,總共買了 8,027 顆比特幣,花費約 2.2 億美元,平均購買價格為 27,407 美元。其現在價值 1.57 億美元,換算未實現損失為 6,300 萬美元,浮虧近 30%。根據 Block 最新披露的資訊,其資產負債表上擁有超過 53 億美元的現金。

Block 的旗艦產品 Cash App 支援比特幣交易服務,但 Block 從這些交易中產生的利潤不高。根據 Blockworks 報導,Block 第一季收益報告顯示,儘管 Cash App 收入同比增長了 26%,但其比特幣收入同比下降了 51%,毛利為 4300 萬美元,同比下降 42%。Block 表示,比特幣收入和毛利下降是比特幣橫向價格走勢的結果,與去年同期相比,這影響了消費者需求和交易活動。Block 的股價今年以來已經下跌了 60%。

微策略(MicroStrategy)是資產負債表持有比特幣的第三大上市公司,總共花費近 40 億美元購買 129,698 顆比特幣,平均價位為 30,655 美元,其中很大一部分資金是透過出售公司債籌集的。據報導,在 3 月底,該公司的現金和等價物不到 9,300 萬美元,比特幣帳面損失約 36%。其股價從年初以來已經下跌了 70%。

微策略還在今年 3 月從加密貨幣友善銀行 Silvergate 獲得了一筆 2.05 億美元的比特幣抵押貸款,當時比特幣價值約為 40,000 美元。微策略財務長 Phong Le 曾在 5 月的電話會議上警告,如果比特幣跌破 21,000 美元,從技術上來說,該公司將被追繳貸款保證金。

比特幣持倉企業之持倉價值統計(資料來源:Bitcoin Treasuries

到目前為止,特斯拉、Block 和微策略公司的比特幣投資之帳面損失總共約 21.6 億美元。此外,在香港上市的影像處理軟體公司「美圖」於 2021 年 3 月至 4 月期間花費了 4,950 萬美元購買 941 顆比特幣,平均價格為 52,604 美元,但其目前的價值約 1,840 萬美元,帳面損失約 63%。此外,日本手機遊戲開發商 NEXON 和挪威區塊鏈投資公司 Seetee(挪威上市公司 Aker 的子公司)持有的比特幣也分別浮虧 66% 和 63%,帳面損失價值 1.02 億美元。

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