比特幣和以太幣市場
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加密貨幣 |
比特幣 (BTC-USD) |
以太幣 (ETH-USD) |
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最近一周高點 |
$ 31,565 |
$ 1,909 |
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最近一周低點 |
$ 24,775 |
$ 1,323 |
■ 比特幣每週收跌的趨勢結束，我們在周中看到了市場的一點反彈。然而，週五 CPI 的發佈導致加密貨幣市場立即出現拋售。5 月份 CPI 同比上漲 8.6%，為 1981 年 12 月以來的最高漲幅。扣除食品和能源的核心通脹率上升了 6%。兩者都高於預期。BTC 的價格跌破 29,300 美元，並開始進一步下跌，而 BTC 的市占率升至 48%，ETH/BTC 的交易處於 2018 年 4 月時的低點。
■ 以太坊開發者宣佈他們成功合併了 Ropsten 測試網的 POW 鏈和 POS 信標鏈。主網合併計畫在今年晚些時候進行。本周，來自幾個大型借貸平臺 stETH 兌換 ETH 的需求動搖了 stETH/ETH 的穩定匯率。Curve 上的 stETH/ETH 池近 75% 的資金池由 stETH 組成，流動性變得不平衡。Lido 發行的 stETH 由以太坊 1：1 存儲背書的。一旦取款（在合併後）被啟用，將會有直接 1:1 的贖回。波動的二級市場價格創造了一個以折價的價格購買 stETH 的機會。
■ 本周關於 LINK 的 staking，包括路線圖和收益細節利好其幣價。Staking 將分為 v0.1、v1 和 v2 三個階段發佈。V0.1 將通過正式的節點聲譽系統建立，並獎勵提醒節點不更新的使用者。V0.1 的質押代幣會一直處於鎖定狀態直到 V1 上線，V0.1 階段的獎勵預計是 5%，獎勵的方式是通過分發原生代幣 LINK。V1 將擴展聲譽框架，包括更多指標。V2 將擴展到價格推送以外，並增加損失保護。在路線圖發佈之後，LINK 上漲 30.0%。
期權市場洞察
BTC 和 ETH 現貨受到上週五美國 CPI 資料的影響。由於 stETH 相關問題，儘管 stETH/ETH 市場本身不會直接影響 ETH 現貨價格，但 ETH 的勢頭弱於 BTC。即便如此，BTC 和 ETH 的期權在週末之前都保持了驚人的穩定。我們認為，上週末爆發的短期看跌情緒已經在衍生品市場上得到了消化。與三周前的期限結構相比，隱含波動率期限結構仍然倒轉，甚至繼續陡峭，這反映了 CPI 資料和即將公佈的 FOMC 利率決定所造成的短期波動。在這個價格水準上，我們已經開始看到稀少的現貨買盤流動。對於那些同樣希望利用現貨價格走低和 iv 指數飆升的投資者，我們建議賣一些看跌期權。
市場新聞及熱點
- 俄羅斯國家杜馬提出一項禁止數字資產支付的法案。
- 美國加密監管法案疑似被洩露，DAO、交易所和穩定幣提供商必須成為註冊實體。
- 比特幣礦工日均收入約 2719 萬美元，較去年 11 月的歷史最高水準跌逾 55%。
- Celsius 總計持有 100.1 萬枚乙太坊，僅 26.8 萬枚為具備完全流動性的 ETH。
- 風投基金 BlueYard Capital 旗下第三支基金已完成 1.85 億美元募資，將投資 Web3 等領域的早期公司。
- 波場聯合儲備正在購入 5000 萬美元的 BTC 和 TRX 作為儲備。
- 以太坊開發者：主網預計在 8 月下旬至 11 月之間進行合併，推遲難度炸彈至 8 月中旬。
- 以太坊跌破 1,600 USDT，創 2021 年 3 月以來新低。以太坊盈利位址百分比的七日平均值跌至 55%，創 22 個月來新低。
- 信用卡巨頭美國運通將和加密資產管理公司 Abra 合作提供加密獎勵。
- Optimism：Wintermute 承諾向 Optimism 基金會償還剩餘 200 萬枚 OP。
- NEAR 區塊鏈將集成跨鏈路由器協定 Multichain，增強與其他網路的通信和互通性。
市場動向
- 上周市場相當活躍，日內波動也持續攀升。在週五美國公佈 40 年以來最高的 CPI，市場情緒變差。質押以太坊「脫錨」的擔心開始浮出水面，也讓市場情緒進一步惡化。我們看到在市場上拋售和抄底並存。
- 雖然以太坊在 6 月 8 號成功完成測試網的 PoS 轉換，但以太坊對比特幣的匯率持續下滑，單周從 0.0603 跌至 0.053，跌幅高達 12.1%。
- 在期權市場上， 隱含波動率, 尤其是短期的，急速抬高，以太坊一周隱含波動率從 81% 漲到 127%，漲幅高達 57%，比特幣一周從 66.3% 升至 97.1%，也漲了 46%。隨著下行恐慌情緒彌漫在市場中，25D 波動率偏斜也進一步升高。
傳統金融市場
- 5 月 CPI 公佈是本周經濟資料的焦點。該報告顯示，總體通脹率為 8.6%，高於普遍預期，也高於 4 月份的 8.3%，令預計價格上漲將會放緩的投資者感到失望。核心 CPI 同比上漲 6%，也高於市場預期。整體通脹加速對美聯儲 （Fed）施加了大幅加息的壓力，預計到今年下半年每次加息 50 個基點。在 CPI 發佈後，短期和中期到期收益率急劇攀升。
- 儘管周初有所走強，股市本周仍以大幅下跌收盤。截至週五收盤，道鐘斯指數跌 4.58%，報收 31,392.80 點；標普 500 指數跌 5.06%， 報收 3,900.85 點；納指跌 5.70%，報收 11,832.82 點。
重要事件日曆
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編者按：
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