比特幣和以太幣市場
加密貨幣 | 比特幣 (BTC-USD) | 以太幣 (ETH-USD) |
最近一周高點 | $ 43,413 | $ 3,096 |
最近一周低點 | $ 34,349 | $ 2,330 |
- 美聯儲理事透露希望在 3 月份債券購買計劃結束後立即加息，並考慮「幾乎同時」縮減資產負債表。比特幣和以太坊的價格暴跌至 4 萬美元和 3,000 美元的門檻以下。流通中的仍然盈利的比特幣數量佔比下降到 68.7%，創下了自去年 7 月以來的新低。
- 儘管目前市場處於恐慌情緒，但鏈上數據顯示，自今年年初以來，礦工淨頭寸一直在快速積累比特幣。衍生品市場出現了價值 7.45 億美元的爆倉清算，但主要交易所的永續費率仍然保持中性，在 -0.01% 至 0.01% 的區間波動。
- DeFi 鎖倉量失去了 2,200 億美元的關鍵支撐，跌至 1,979.9 億美元。 DeFi 資產本周也平均重挫 23.11%。主流資產表現出更強的韌性。在 Elon Musk 發推文稱 Doge 可以用來購買特斯拉商品後，Doge 幣大漲，但很快在大規模拋售中抹平了漲幅。
- 7.7% 的以太坊流通量目前質押在 ETH 2.0 合約中。與 ETH 質押相比，ATOM 質押（用戶將他們的代幣委託給驗證節點）現在的收益要高得多，年化約 13%。我們還觀察到 ATOM 上的每日交易量從 26,000 筆左右上升到 8 萬筆。
選擇權市場
隨著上週現貨走弱，BTC 和 ETH IV ，尤其是前端，都像我們在前幾週所預期的那樣反彈。 1 週 BTC IV 從 50 水平飆升至 70 以上，1 週 ETH IV 從 60 水平反彈至 90 以上。我們上週開始持有的 IV 和 gamma 多頭頭寸，目前處於浮盈。市場情緒無疑變得更加悲觀。前端風險逆轉飆升至 20% 以上。結合最近反彈的隱含波動率，為雙幣產品低位買入投資者提供了可觀的收益率，例如 2,200 行權價 1 月 28 日到期產品年化收益為 49.91%。
市場新聞及熱點
- Fantom（FTM）鎖倉量超 120 億美元，超過 BSC 排名第三。
- 全球最大資管公司黑石已向 SEC 提交區塊鏈技術 ETF 申請。
- Cathie Wood：區塊鏈技術、DeFi 和 NFT 是 2022 年關注的大趨勢之一。
- 加密衍生品交易所 Deribit 計劃推出 Solana 期貨產品。
- DeFi 總鎖倉量跌破 2,000 億美元，創近三個月新低。
- LooksRare 近 24 小時交易額超 5 億美元，排名第一，第十日交易手續費收入達 3,577 枚 ETH。
- 紐約市市長收到第一份 BTC 和 ETH薪水。
- 加密貨幣交易所 Bitfinex 週三宣布，將從 Polygon 獲得 9,000 萬枚 MATIC（約1.9 億美元），用於為 Bitfinex 用戶提供更高的質押獎勵。
- Google 成立區塊鏈團隊，正考慮允許用戶在數字卡中存儲加密貨幣。
- 韓國兩位總統候選人都將公佈支持加密貨幣的宣言。
- Animoca Brands 完成 3.58 億美元融資。
- BitMEX 宣布計劃收購德國 Bankhaus von der Heydt 銀行。
- 央行談數字人民幣試點：開立個人錢包 2.6 億個，交易額超 875 億。
- Crypto.com 部分賬戶遭駭客攻擊，損失至少 1,500 萬美元。
- USDC 以太坊鏈上發行量首次突破 400 億美元。
市場動向
- BTC 和 ETH 分別跌破 40k 和 3k 關口，在下跌過程中引發了一些買盤興趣，但目前仍然主力多頭仍在觀望，市場仍舊存在一些分期。下一階段方向的選擇可能取決於美股走勢，以及本週四的 FOMC 會議美聯儲是否採取更為鷹派的態度。
- 期權市場方面，我們看到一些 20-delta 看跌的賣盤興趣，因為前端 IV 在下跌過程中飆升。
傳統金融市場
對美聯儲將需要採取積極行動遏制通脹的擔憂籠罩在市場情緒之上。華爾街越來越多地猜測，美聯儲將在 3 月份的會議上宣布將聯邦基金目標利率上調 50 個基點，而不是像往年那樣逐步上調 25 個基點。對利率上升的擔憂和對經濟增長的擔憂推動標準普爾 500 指數在本週四個交易日內創下 14 個月以來的最大跌幅。截至週五收盤，道瓊斯指數漲 -4.58%，報收 34,265.38 點；標普 500 指數漲 -5.68%，報收 4,397.95 點；納指漲 -7.51%，報收14,438.40 點。週四，納斯達克指數自 2020 年 4 月以來首次跌破 200 日移動均線，這似乎促使進一步拋售。
Calendar
| 日期 | 時間（UTC） | 重要事件 |
| 26-Jan | – | Web3.0 會議 |
| 26-Jan | 7:00 PM | FOMC 聯邦公開市場委員會會議 |
| 04-Feb | 1:30 PM | 美國非農數據 |
| 06-Feb | – | 灰度比特幣信託 SEC 決議 |
| 10-Feb | 7:00 PM | 美國通膨率同比數據 |
| Early-Feb | – | 拜登政府發布關於加密貨幣的行政命令 |
| 16-Mar | 7:00 PM | FOMC 聯邦公開市場委員會會議 |
| 06-Apr | – | 比特幣 2022 會議 |
| 04-May | – | TOKEN 2049 會議 |
| 09-Jun | – | Consensus 2022 會議 |
| 15-Jun | 7:00 PM | FOMC 聯邦公開市場委員會會議 |
| 19-Jul | – | ETHCC 會議 |
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風險警示
虛擬貨幣及其選擇權是高波動且複雜的交易項目，
編者按：
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關於 Amber Group
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