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Amber 市場評論|比特幣仍然跟隨股票的走勢下跌

2022/05/03 12:40
Amber 市場評論|比特幣仍然跟隨股票的走勢下跌

比特幣和以太幣市場

加密貨幣

比特幣 (BTC-USD)

以太幣 (ETH-USD)

最近一周高點

$ 40,606

$ 3,016

最近一周低點

$ 37,777

$ 2,738

  • 儘管加密貨幣在全球範圍內繼續收到接納,但比特幣價格仍然跟隨股票的走勢下跌。中非和國成為繼薩爾瓦多之後第二個將比特幣作為法定貨幣的國家。巴拿馬批准了一項規範比特幣使用的法案。然而,我們看到比特幣期貨未平倉量下降,交易量萎縮。目前永續合約的資金費率無法給出一個市場方向預期。相當數量的資金實際上正在離開比特幣市場,可能轉去了 APE 或 GMT 市場。
  • 最近,當以太坊的合併和「ultrasound money」的說法逐漸冷卻,價值超過 230 億美元的資產從以太坊轉移到了 L2s 和其他公鏈。許多 L2 原生應用的吸引力主要來自衍生品行業。永續合約和期權協議(例如 DYDX 和 Dopex)利用了 L2s 不斷增長的可擴展性。此外,潛在的 L2 代幣推出似乎可以催化 L2 的增長。
  • 在一小時內,近 1 億美元就花在了 BAYC 土地出售的轉帳費上,這是一個前所未有的 NFT 鑄造。自從 OpenSea 接受了 $APE 和 $ETH 購買地塊以來,超過 60000 ETH 作為轉帳費被燃燒。Yuga Labs 會鼓勵 DAO 開始考慮擁有自己的公鏈來滿足需求。

期權市場洞察

隨著現貨市場上月底走弱,期權市場 IV-RV 負價差持續擴大。 然而 25-delta 期權偏度在現有看跌區域暫時見頂。這說明期權市場對於兩端都缺乏主動買入興趣,而 DOV 和結構性產品投資者則在繼續賣出兩端期權。目前看跌期權持倉量最大的行權價值得注意,因為這或許反映出期權市場主力投資群體之一(DOV 及結構性產品投資者)對於下方支撐的共識。值得注意的是,持倉量最大的下方行權價為 BTC 30K和 ETH 2.5K,表明此處為投資者公認的支撐位。

市場新聞及熱點

  • 比特幣被中非共和國宣佈為法定貨幣。
  • 以太坊核心開發者:仍將繼續通過影子分叉尋找漏洞,難度炸彈實施方案仍未達成共識。
  • 高盛推出首個由比特幣支援的貸款工具。
  • 機構借貸協議 Maple Finance 與 Circle 等合作發行 4,500 萬美元無抵押貸款。
  • Optimism 正式公佈原生 Token OP,已開放 OP 空投查詢頁面。
  • Anchor 每日淨支出約 490 萬美元, 2.43 億美元儲備預計還可覆蓋 50 天需求。
  • STEPN 將向所有 Solana 創世鞋持有者空投 BNBChain 鞋盒。
  • Project Galaxy 原生 Token GAL 將於 5 月 5 日正式上線,5 月 1 日起可查詢空投數量 。
  • Otherside 元宇宙地塊鑄造活動已燃燒超 30,000 枚 ETH。
  • 2022 年一季度 NFT 交易量達 1.16 億筆,環比增長 22%。
  • 「無聊猿」BAYC 地板價升至 158.88 ETH,創歷史新高。
  • Azuki 空投 NFT 項目 Beanz Official 總交易額突破 1 億美元。

市場動向

  • 「恐懼與貪婪指數」在上週五美國股市暴跌後,在上週末一度跌至「極度恐懼」水準,現在又回到了「恐懼」水準。
  • 我們看到比特幣和以太坊價格下跌過程中有買單支撐,一些市場參與者利用了短期波動獲利。
  • 遊戲項目(除 GMT 外)上周的跌幅最大,而公鏈也有較大幅度的下跌。
  • 鏈上期權做市商又度過了不錯的一周,5 月 6 日到期的 2,500 以太坊看跌期權以 48.61% 的隱含
    波動率價格拍賣,5 月 6 日和 5 月 13 日到期的最接近 2,600 行權價的以太坊看跌期權在隨後兩天的 65 – 69% 的隱含波動率左右在出售。
  • 在期權方面,1 周到期的比特幣 40,000 行權價的看漲期權以及 34,000 行權價的看跌期權(作為 34k/36k 看跌期權價差的一部分)和 37,000 行權價的看跌期權交易量增加。週五,我們也看到大量 1 周到期 40,000 行權價的跨空賣出。

傳統金融市場

  • 美國主要股指連續第四周下跌。標普 500 指數進一步進入修正區域,較近期高點下跌約 14%,而以科技股為主的納斯達克綜合指數和小型股羅素 2,000 指數進一步下跌,較高點下跌約 24%。
  • 上證綜指跑贏其他市場, 收於 -1.3%,滬深 300 指數本周收盤基本持平。人民幣兌美元匯率從上周的 6.47 跌至 6.6143,創下 4.2% 的歷史最大月度跌幅。

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