比特幣和以太幣市場
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加密貨幣 |
比特幣 (BTC-USD) |
以太幣 (ETH-USD) |
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最近一周高點 |
$ 40,372 |
$ 2,980 |
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最近一周低點 |
$ 37,386 |
$ 2,717 |
- 美聯儲將美國官方利率上調 50 個基點，同時表示將在三個月內每月減少 475 億美元資產負債表規模，並從 9 月份開始增加到每月 950 億美元。面對越來越多的不確定性和風險，以及股票和債券的疲軟，比特幣市場繼續頹勢。從鏈上的資料分析來看，連續下跌的價格讓一些長期持有者止損，並將比特幣重新分配給新的購買者。雖然我們看到已實現虧損占市場的主導地位，但目前價格低於 200 日移動均線的 80%，在比特幣被交易的歷史上只有不到 15% 的時間處於或者低於 200 日移動均線的 80% 價位，這是個值得注意的表明比特幣目前被低估的指標。
- 以太坊開發者決定至少目前不推遲難度炸彈。他們的想法是，Merge 仍有希望在夏季啟動。這個決定的目的是避免干擾，保持難度炸彈日程不變，並專注於測試 Merge。本週四，第三次以太坊主網合併測試成功，沒有出現重大問題，下一步是公共測試網分叉。儘管市場不穩定，但以太坊在過去 6 個月的總收入超過 59 億美元。
- 本周，TRON DAO 推出了基於 TRON 的去中心化演算法穩定幣 USDD (decentralized USD)，在 TRON 上開啟了穩定幣 3.0 時代。用戶可以訪問 TRON、BNBChain 和以太坊上的 Defi 平臺，交換 USDD。USDD 採礦是在兩種類型的挖礦平臺上進行的。一個是與 TRON DAO Reserve 合作的指定平臺，可以保證最高 30% 的年化收益。第二個是合作挖礦，收益利率由 TRON DAO Reserve 共同支持，年化收益在 30% 左右波動。
期權市場洞察
儘管宏觀和現貨加密市場疲軟，但 BTC 和 ETH 期權市場尚未出現恐慌情緒。期限 從 1 周到 6 個月的期權偏度仍處於之前水準。與現貨市場的拋售相比，期貨市場對未來價格的看法存在分歧。 原因之一是美聯儲對表現不佳的 GDP 和通脹的的 ECI（就業成本指數）同時發出了擔憂，這導致上周 FOMC 的基調相對溫和。與此同時，加密市場在近期消息中稱以太坊難度炸彈不會延遲。 因此上周晚些時候，我們看到了市場主動買入低 delta 期權。隱含波動率仍與實現波動率一起呈下降趨勢。對於雙幣投資者來說，在隱含波動率幾乎達到一年低點的時候要尤其注意控制投資期限長度，儘量控制在較短期限並隨時移倉。
市場新聞及熱點
- 馬斯克就推特收購收到價值 71.39 億美元的新股權承諾，其中包括幣安 5 億美元和 a16z 4 億美元股權承諾。
- 美國科羅拉多州立法者提出法案，研究使用證券型代幣籌集州資金。
- 灰度：Robinhood 新增支援灰度比特幣信託和灰度以太坊信託。
- 數據：加密行業 4 月份共有 244 筆投融資交易，創歷史新高。
- Curve Finance：昨日有大量 UST 被拋售，但最終 UST 仍保持錨定。
- Otherside 虛擬地塊 Otherdeed #59906 以 625 ETH 成交，刷新歷史最高交易記錄。
- Instagram 計畫支援以太坊、Polygon、Solana 和 Flow 鏈上 NFT。
- 波場去中心化演算法穩定幣 USDD 已正式發行，用戶可將其跨鏈至以太坊和 BNB Chain。
- OpenSea 官方 Discord 遭駭客攻擊，發佈與 YouTube 合作相關釣魚連結。
- Juno 開發人員將本應轉入社區位址的約 300 萬枚 JUNO 轉入了錯誤的位址。
- Luna Foundation Guard 本周再購買 15 億美元的比特幣。
- 奢侈品品牌 Gucci 將在美國部分門店接受加密貨幣支付。
市場動向
- 隨著全球市場的頹勢，虛擬貨幣市場恐懼和貪婪指數又一次進入到了極度恐慌領域。
- APE 已從 4 月 28 號的歷史最高點回落了約 60%。這主要源於市場對 Otherside 熱度的減弱，以及 Otherside 元宇宙土地的創造細則的公佈讓市場對 APE 的需求下降了。
- UST（Terra 鏈上的 USD）在週末出現了短暫的脫錨情況，一度跌至 $0.98，LUNA 在這期間的跌幅也達到了 20%，觸及三月新低。在動盪之後，UST 趨於穩定，目前市價 $0.995。
- 在期權市場上，短期看跌期權買方增多，特別是 BTC-37,000 和 ETH-2,500 看跌，體現了市場在恐慌情緒下，尋求下跌保護。在較為長期的時限，我們依舊看到 ETH 看漲期權的買方。
傳統金融市場
- 週三下午，美聯儲宣佈將聯邦基金目標利率上調 50 個基點（0.50 個百分點），為 0.75% 至 1.00%，為 2000 年以來的最高水準。官員們還宣佈，美聯儲將在 6 月開始以最初每月 475 億美元，三個月內增至 950 億美元的速度減少其持有的美國國債和機構抵押貸款支持證券。在會後的新聞發佈會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）表示，加息 75 個基點（0.75 個百分點）「不是我們正在積極考慮的事情」，比預期的更為溫和，這讓許多人感到意外。長期債券收益率下降，而股指在週三尾盤大幅上漲。
- 然而，週四股三大指數集體跳空低開，隨後跌幅迅速擴大。開盤不到兩小時的時間，道指跌超 1,000 點，跌幅擴大至 3%，完全回吐了前一個交易日的漲幅。科技股為主的納斯達克指數更是領跌全場。
- 10 年期美國國債收益率自 2018 年底以來首次突破 3.00%，週五攀升至 3.13%。隨著長期通脹預期和長期國債收益率的上升，收益率曲線延續了近期趨陡的趨勢，並且越來越多的投資者不再押注收益率曲線將趨於平緩。
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編者按：
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