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GT Radar 雷達週報 11/27:牛市啟動後的第一個大回調,該抄底哪些幣種?幣安新推出的 BFUSD 又是什麼?

2024/11/27 19:00
GT Radar 雷達週報 11/27:牛市啟動後的第一個大回調,該抄底哪些幣種?幣安新推出的 BFUSD 又是什麼?

市場分析 – 牛市啟動後的第一個大回調,該抄底哪些幣種?幣安新推出的 BFUSD 又是什麼?

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昨日是牛市啟動一個月以來遇到的第一次比較大的回調, BTC 由高點 99,000 美元回落至最低約 90,791 美元,最大跌幅約 8.7% ,山寨幣跌幅普遍也超過 10% ,合約市場截至目前多單爆倉量來到 7.7 億美元,驗證了牛市反而容易賠錢的說法,當市場太 FOMO 時就要小心了,所以 GT Radar 跟單倉位在上週末時就開始陸續減倉,避開了一些回落的風險,近一週以來山寨幣的資金費率也屢創新高,很多套利機會出現,稍後也會介紹幣安新推出的 BFUSD 功能,能夠為大家進一步資金效率。

每一輪回調後板塊都會有所輪動,可以稱這一波回調時低接一些原本優質的幣種,例如 BTC、 DOGE 還有 SOL ,SOL 在昨日的下跌幅度是比較大的,主因還是與 Pump Fun 轉移了 99,999 顆 SOL 至 Kraken 交易所賣幣的影響下帶來不小的壓力。另外,上週 Cboe 再次向 SEC 提交 19b-4 申請,重燃 SOL ETF 利多情緒帶動價格創高,但彭博分析師事後表示,SOL ETF 的批准可能會拖到 2025 年底,使得看漲情緒有所冷卻,短期帶來了一些亂流。

不過,SOL 在未來仍然有不小的想像空間,除了 SOL 鏈上迷因持續火熱還有未來 ETF 的可能性都給 SOL 不錯的上漲敘事。

昨日下跌後,截至目前迎來了一波小反彈, BTC 也站在支撐位上開始反彈,而除了上述提到的低接幣種以外, DEFI 以及一些 ETH 系列的幣種反彈幅度也較大,AAVE、PENDLE 、ENS 都強勢上漲,跟單投組也會小倉位佈局這些幣種,整體倉位仍然會設置為較為保守的狀態,主因是目前大方向可能還是需要盤整整理,也不排除會有下一波大跌, ETH 也是高位震盪許久後下跌,雖然今日迅速反彈,但走勢還未脫離盤整區間,累積了大量的合約未平倉量也並未減少,此時過度樂觀風險會較大,所以預計只會小幅度的建倉,靜待市場下一步反應。

什麼是 BFUSD?

幣安已於今天早上 10 點正式推出專為期貨交易提供獎勵的保證金資產 BFUSD,這項新服務能夠位交易員的保證金提供額外的獲利管道,大幅提升資金運用效率。今天我們就花一點時間來跟大家介紹什麼是 BFUSD、產品的相關規定,以及潛在風險。

BFUSD 是一種能夠自動升息的幣安合約保證金資產,用戶只需將 BFUSD 存放在合約帳戶中,即可自動獲得被動收益。根據幣安官方資訊,撰寫本文時的年化收益最高可達 23.9%。

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其收益來源與此前曾介紹過的 Ethena 發行的穩定幣(USDe)類似,都是透過抵押以太坊並對其進行 Delta 對沖,以實現其穩定幣 USDe 的價值穩定,並同時賺取額外收益。簡單來說,Ethena 會透過做空抵押品的方式減少或消除 ETH 價格變動所產生的影響,並同時賺取 ETH 質押(目前年化約為 3%)、做空的資金費率(目前幣安上的 ETH 資金費率年化為 26%)額外收益,藉此為 USDe 穩定幣提供具可持續性的被動收益。

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持有 BFUSD 的風險主要包括以下幾點:

  • 資金費率轉負:當市場趨勢轉空時,資金費率可能會反轉,這意味著做空的人必須付錢給作多的人,這時候資金費率就會對 BFUSD 的對沖組合帶來成本。在這種情況下,BFUSD 持有者的收益便可能會減至 0。

不過,幣安強調,即使資金費率為負,BFUSD 持有者也無須承擔任何費用,Binance 可能會使用 BFUSD 儲備基金(初始為 100 萬美金)來支付這些費用。

  • Binance 信用風險:持有 BFUSD 即承擔 Binance 的信用風險。如果 Binance 發生破產或運營失敗,就可能無法將 BFUSD 兌換回 USDT。
  • 擠兌風險:儘管 BFUSD 與 USDT 是 1:1 承兌,但幣安保留暫停或延遲兌換最多連續七天的權利。如果在同一天平台出現大量申請 BFUSD 兌換的請求,可能會導致幣安必須採取措施清算和調整 BFUSD 抵押池及對沖組合來資助兌換請求,從而暫停(最多連續7天)或影響即時兌換。

BFUSD 的相關規則

在操作上,用戶只要使用幣安合約帳戶中的 USDT 購買 BFUSD 即可開始賺取被動收益。不過,已開倉的保證金 USDT 無法用於購買 BFUSD,因此用戶必須先平倉,並在購買 BFUSD 後重新建倉,抑或是選擇先將剩餘保證金換成 BFUSD,待平倉後再將剩餘的 USDT 兌換成 BFUSD。

此外,根據用戶可購買的 BFUSD 上限,會根據 VIP 等級而有所變化。

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而作為保證金,BFUSD 也有一些細節需要注意。

  • BFUSD 的擔保比率是浮動的,具體請參閱此頁面
  • 聯合保證金模式不支援 BFUSD。
  • 幣本位合約、網格交易、跟單交易也都不支援 BFUSD。

早鳥活動

為了推廣 BFUSD 的採用,幣安祭出了不少早期優惠活動,活動期間為 2024年11月27日至2024年12月27日,為期一個月,期間內 USDT 購買 BFUSD 無需任何手續費(但換回 USDT 仍須支付 0.01% 手續費)。

此外,凡註冊參加活動的合格用戶認購BFUSD超過72小時,並至少進行一筆U本位合約交易,即可享有較高的年化收益(Boost APY),目前為 23.9%;若未達成條件則只能獲得基本收益(Base APY),目前為 18.14%。

最後,前 9,000 名註冊參加活動並達到 5,000 BFUSD 和 10,000 BFUSD 持有量的合格用戶,將分別額外獲得 5 USDT 或 10 USDT,總獎池 60,000 USDT 獎勵先到先得,直至 60,000 USDT 獎勵發放完畢。

還未註冊幣安的可點選連結註冊

幣安跟單解析

GTRadar – BULL

GTRadar – 平衡

GTRadar – 潛力公鏈 OKX

  • 『 GTRadar – BULL 』、 『 GTRadar – 平衡 』及『 GTRadar – 潛力公鏈 OKX 』收益率在近 7 天收益率分別為 +6.7% 、+3.95% 及 +5.14%,近 30 天收益率分別為 +127.58% 、 +40.20% 及 +41.62%。
  • 目前『 GTRadar – BULL 』持淨多倉 10% ,以 BTC 、 ETH 為主。
  • 目前『 GTRadar – 平衡  』 持淨多倉約 10% 以 SOL 、 ETH 為主。
  • 目前『 GTRadar – 潛力公鏈  』 持淨多倉約 30% ,以 SOL 及 ETH 為主。
  • 常更換投資組合的跟單者長期收益反而不如持續跟單一組的跟單者,不要因為短期回撤就輕易結束跟單,從曲線圖上來看反而回撤是開始跟單的好時機,進進出出反而使收益率大幅降低。

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