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Home Zombit專欄

資產配置|比特幣破 18,000 美元,ALL IN 比特幣不好嗎?為什麼要投資其它商品?

蘿拉 by 蘿拉
2020-11-18
in Zombit專欄
0
資產配置|比特幣破 18,000 美元,ALL IN 比特幣不好嗎?為什麼要投資其它商品?
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比特幣(BTC)在今天(11/18)日突破 18,000 美元,最高價格來到 18,488 美元,迎來三年高點,若以年收益(APY)來看,151% 的投報率樂勝其它資產,那我們應該 ALL IN 比特幣或是加密資產嗎?

擅長指數化投資的投資家綠角曾以「開車」來譬喻投資。大部分的人開車只是為了從 A 點至 B 點,並不是變成舒馬赫,成為 FI 賽車比賽的冠軍;同理,多數人投資只是追求「穩定的」年化報酬,並不是一夕暴富,或著成為股神巴菲特。

在加密市場中,常常可以聽到「ALL IN 比特幣」、「先別說了,快上車」等這樣的 FOMO 說法,但這其實遠遠超過了一般人的風險承受能力,違背了投資初衷。

2020 年,比特幣的年收益是 151%,遠勝標普 500 指數的 11%、納斯達克指數的 31%,但這是牛市,在 2018 年的時候,比特幣曾經從 20,000 美元跌至 3,200 美元,跌幅高達 84%,在你 ALL IN 比特幣的時候,是否也該問自己能否承受這樣的跌幅?

什麼是資產配置?

資產配置分成「空間維度」、「時間維度」。

空間維度是指找出連動指數低的投資商品,利用商品之間的「不相關性」,避開風險,例如 A 商品下跌 10%,B 商品上漲 10%。在葛拉漢(Benjamin Graham)的《聰明投資者》一書中,就以 50% ETF、50% 債券的配置來抵消股市的下跌風險。

時間為度則是指資金輪動的週期。美林證券提出了經典的美林時鐘理論,將經濟週期分為通貨再膨脹(reflation)、復甦(recovery)、過熱(overheat)、滯脹(stagflation)讀 四個週期。

在一個完整的週期當中,各階段表現最好(報酬/風險 最佳)的資產不同,假如循環從通貨再膨脹階段開始,首先是債券的收益最好,接著是股票、然後是大宗商品、最後則是現金。

而即使是週期之間,也會有背景不同產生資金輪動,進而導致不同類股漲跌的情形。例如近來疫情流行,所以先是如蘋果、臉書、特斯拉等科技股飆漲,而在疫苗傳出捷報後,投資人開始預期實體經濟復甦,所以觀光產業的股票開始飆漲。

這跟加密資產有什麼關係?

如果將加密貨幣看成加密產業或是區塊鏈產業,就可以發現,過去三年,我們其實是在等待資金的週期循環,而這會造成資金應用效率低落,且風險太高。畢竟,誰也說不準,區塊鏈技術是旭日東昇,還是明日黃花。

巴菲特看好美股後市?

先前《桑幣》報導,之前在 Q2 大量出清 130 億銀行股、航空股的巴菲特重新進場。

波克夏釋出的季度報告指出,該公司狂掃 48 億美元的醫療生技股和 5G 概念股,包括艾伯維(股票代號:ABBV) 2,130 萬股、必治妥施貴寶(BMY)2,240 萬股、默克藥廠(MRK)3,700 萬股、輝瑞藥廠(PFE)370 萬股,以及 5G 概念股  T-Mobile US 241 萬股和雲端概念股 Snowflake 的 3,000 萬股。

確實,中長期來看,明年的政權如果順利交接,再加上疫苗問世量產,以及紓困案通過的情況,美股可能在迎來一波漲幅。

而先前推出股權通證的 FTX 也趁勢推出股權通證的交易競賽。

FTX 股權通證交易競賽已開跑

為了推廣在 FTX 的股權通證交易,FTX 在 11 月 11 日時正式開啟交易大賽。

資產配置|比特幣破 18,000 美元,ALL IN 比特幣不好嗎?為什麼要投資其它商品?

根據 FTX 公告,在交易大賽的期間,FTX 會自動計算盈虧(Profit and Loss,PnL),獲利最高的帳戶將可以獲得巴菲特的波克夏公司股權通證一張,目前價格約為 34 萬美元,相當於 997 萬台幣。二獎則是特斯拉 Model S 一台,或是等值的特斯拉股權通證,價格約為 6 萬 9 美元。

另外,FTX 也將從 PnL 前 200 名的交易者抽出 20 名,獲獎者可以獲得 5 股未來肉 Beyond Meat 的股權通證,約為 700 美元。

此外,也有幸運抽獎,只要有股權通證交易量達 100 美元以上的用戶,就可以機會可以獲得 FTX Ledger Nano X 的冷錢包,價值約為 150 美元。

相較於如 eToro 和 Robinhood 等平台,對加密投資人投資美股來說,FTX 可能較友善的平台。

目前,FTX 上線了蘋果(AAPL)、特斯拉(TSLA)、Google(GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、Facebook(FB)、知名藥廠輝瑞(PFE)和德國生技公司 BioTech(BNTX)等熱門的股權通證,讓用戶可以在 FTX 內以「子帳戶」的方式同時管理加密資產以及美股。

值得注意的是,FTX 的股權通證是有實際股票背書所發行的通證。其邏輯為,CM-Equity 負責股票託管,FTX 提供有這些股票支撐的通證,相當於真正地持有美股,享有美股的所有權益,包括股息分配。

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