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「我的網格不賺錢?」3分鐘教會你幣看網格交易終極大法,提高勝率真正躺賺

2021/10/28 19:10
「我的網格不賺錢?」3分鐘教會你幣看網格交易終極大法,提高勝率真正躺賺

因比特幣 S2F 預測模型而聞名的匿名分析師 PlanB 10 月 24 號發文表示:當比特幣進入 ATH 模式後(模型顏色轉為紅點),ATH 模式通常會維持數月之久。「比特幣可能從 10 月一路紅到來年 2 月」,這是典型的趨勢思維,而「比特幣會呈現震蕩上漲形態」,這就是網格思維。

網格交易,對於很多熟悉市場的交易老手來說,一點都不陌生。這套交易體系,最早可以追溯到克勞德·艾爾伍德·香農(Claude Elwood Shannon)。 1970 年,香農提出半倉滾動來實現盈利的投資策略,而截至到 1986 年,香農本人投資組合的年均收益率達到了 28%,而同時期股神巴菲特的年綜合收益率是 27%。與當時 1,200 多檔共同基金的績效相比,香農的投資績效也打敗了其中的 1,000 檔以上。

在傳統的金融市場,網格交易年收益率能夠保持在 10%-50% 左右。對於長期處於震盪行情的加密貨幣領域,網格交易往往能帶來更好的收益情況。根據提前設定好的價格線,低買高賣,只要市場上下震盪,就有利潤。

聽上去,網格交易很簡單。但是,理想很美好,現實太骨感。

據多年的觀察,一般的非專業交易員在應用網格策略的實際過程,一般都會經歷這樣幾個階段:

  • 階段 1:省心省事能賺錢
  • 階段 2:小虧小賺
  • 階段 3:和時間做朋友,大道至簡

而大多數人在階段 2,就放棄了,反而去別的策略上交學費,這樣是很可惜的。其實,網格是一個很好的策略,即便很多高手的交易系統,網格也是其中的一個底層策略。用好網格,需要我們真正理解它,理解我們自己。

所以接下來想跟大家介紹下「一網打盡」的組合策略,幫大家繞過坑,直接進階到階段 3 的玩法。對於非專業的交易人士,這個組合策略簡單易執行,最重要的是,它可以保證我們在心理舒適的狀態下,持續賺取市場波動的利潤。我們三個月以來的實盤數據,也佐證了這個策略基本 0 回撤,收益曲線穩健爬坡,真正的「和時間做朋友」。

接下來,分三個板塊,幫助大家快速上手「一網打盡」網格終極大法:

  1. 網格交易的原理:市場震盪利潤的收割機
  2. 網格交易的優劣勢
  3. 如何通過「一網打盡」將網格揚長避短,實盤技巧

網格交易原理,市場震盪利潤收割機

網格交易核心:低買高賣,賺波動利潤!

把價格區間分佈成網格,將資金分成若干等份,價格每跌一格就買一份,每漲一格就賣一份。每一格間的低買高賣差價形成利潤。

對於普通人來說,交易時利用網格原理的辦法可能是用一張紙,在關注的幣的行情上手動畫行情,標註買賣的位置,但是這樣實在是太麻煩了,也無法適應幣圈行情高速波動的特性,由此,網格機器人這個工具也就應運而生。

網格交易的優劣勢

在實際交易過程中,我們常會遇到以下問題:

  • 幣圈 7×24 小時都會有行情,不可能時時刻刻盯盤,那我睡覺的時候怎麼辦?
  • 幣圈漲跌非常頻繁,我控制不了自己,總是忍不住追漲殺跌,情緒化操作怎麼辦?
  • 我有看好的幣,它跌一會兒漲一會兒,最後回到我入場的原點價格,對於我來說就是玩了個寂寞怎麼辦?

網格機器人可以解決以上問題,打個比方的話,網格交易就是相當於利用了你手中的持幣,幫你建立了一台 7×24 小時全天候運作的礦機,去市場捕捉行情震蕩的差價,行情震盪得越頻繁,你能賺的差價就越多。

網格本質上是幫助散戶強行地用工具克服了散戶 All in 和踏空,隨時進出,這是非常大的操作方式的轉變。

這與長期持有隨著幣種價格波動,利潤也在不斷波動的情況有所區別,網格策略不僅可以吃到震盪時期每一個波段的利潤,同時在幣價漲跌的時候,不存在情緒化操作的問題,避免追漲殺跌。

長遠來看,網格交易確實是能幫用戶賺錢的,但在遭遇極端行情時,網格有其優勢,也有其劣勢。

在暴跌的時候,損失會比全倉持幣的少。但是如果行情大漲的話,網格就容易把幣賣飛了,因為低買高賣的原則,會讓網格把倉位中的幣在上漲時分批賣出,全部賣完後,行情如果繼續上漲容易踏空。

如何通過「一網打盡」將網格截長補短

顧名思義,網格是幫我們捕捉利潤的“漁網”,那麼我們自己就是出海打魚的漁夫。想像一下,如果你帶的漁網格子太大,你可能一年也抓不到一隻魚;反之格子太小,雖然可以頻繁地捕到魚,但是被你抓走的小魚苗永遠沒有機會長成大魚了。這個時候怎麼辦呢? 「網格組合策略」是一個不二選擇。

在我實盤跑「網格組合策略」的過程中,發現這個網格組合確實可以可以無視 BTC 的漲跌,實現穩賺。

策略啟動時間:2021 年 6 月 22 日(截止發文當天累計時長 120 天)

  • 大網累計收益:278.87 USDT
  • 中網累計收益:320.78 USDT
  • 小網累計收益:197.17 USDT
  • 組合累計收益:796.83 USDT

自策略啟動以來,對比全倉 BTC

BTC 最大回撤為 -9.97%,最終實現收益 26.02%,年化 84.10%。

組合策略的最大回撤為非常低,最終實現收益 30.41%,年化 92.15%。

整體來看,組合後的網格,回撤幾乎為 0,收益也大於單個的網格。

這個策略本質上由不同間距的無限網格組成,可以提升策略整體的穩健性,在克服我們內心的恐懼和貪婪的同時成功吃到每個波段的利潤。核心的設置點如下:

1 . 網格區間

設定大網、中網、小網,三個不同密度的區間設置,大網吃大波動、中網吃中型波動、小網吃小波動:

  • 大網的間距會設比較大,撒下去捕大魚用。小魚小蝦,這網不會動的,動就是一條肥魚。其實,長期來看,它的總體利潤不一定會比小網差。優點是頻次少,不易被套,缺點是資金利用率低。
  • 中網的間距會較大網小,但又比小網大。目標是捕獲中短線的價格震盪利潤。中網的存在,是大網 + 小網的基礎上,讓策略整體更穩健。
  • 小網密度會更小,目標是小步快跑賺波動 ,情況不妙就躺平。躺平後有中網大網幫你扛。這有點像雙打羽毛球,你負責近球,遠球你就蹲下,給隊友發揮空間。同時,大多數人不交易的時候更慌,管住手不現實。小網可以幫我們解決這個心態問題。不足的是由於網密,相對來說更容易遭遇「大行情」被套。

2 . 倉位投入

單格投入金額,大網>中網>小網。每個網的總投入金額,無限網格比較靈活,可以先投幾格,不夠再加。但心理上的倉位,一定是大網大倉位,小網小倉位。

3 . 上限下限保護價

每個不同的網各有自己的護城河,而且這個是需要動態調整的。簡單的方法就是:

  • 小網用小時 K線
  • 中網用 4 小時 K 線或者日 K 線
  • 大網用日 K 線或週 K 線

不過實際的設置上,還是看個人習慣為主。

现在最新的參數設置如下,上下限保護價會根據行情來調整:

好的交易,3 分技術,7 分心態和倉位管理。

對於大多數人說,「網格組合策略」是一個讓人比較舒服的倉位管理方式。我開這個策略後,甚至半個月看一次盤。騰出更多精力和時間,做自己的事情,情緒也不會跟著市場的波動跑。對上班族來說,這其實是交易最好的狀態。

4 . 組合網格交易工具推薦

這裡給大家推薦「幣看 BitKan」這個智能交易 App,上面的實盤也是使用幣看的無限網格開啟的。

無限網格沒有網格數量限制,只有間隔,只需要設置單格網格的目標利潤,即可跟隨行情的波動自動繪製網格,資金利潤率非常高效,很適合用於開啟上面我說的「網格組合策略」。

幣看 BitKan 本身成立於 2012 年,功能強大,聚合了 Binance、OKEx、FTX、Gate 等知名交易所的幣種,所以基本上這裡可以找到所有你想開網格的幣種。

它的網格設計也非常人性化,直接打開首頁就能看到今天我說的這個組合策略,並且支持一鍵複製參數,直接開啟。

現在還可以領取獨家福利「100U」新手禮包,網格新手有專屬的 50USDT 保賠金,可以讓你安心地開啟網格,不用擔心要交新手學費。

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