寒寒熊市，加密貨幣投資該如何生存？

寒寒熊市，加密貨幣投資該如何生存？

在過去的兩年裡，由於加密貨幣熱潮，加密貨幣交易變得大受歡迎，吸引了大眾的興趣。社群媒體開始充斥著技術分析圖片，用許多花俏的指標包裝，宣傳最原始和最奇特的策略。

不得不承認，這種具有高進入門檻的領域，確實因為加密貨幣交易的增長，而受到大眾的關注。不管是區塊鏈技術、礦圈的資訊還是交易相關的教育內容，都開始從小眾轉向大眾。然而，某些過度膨脹的資訊或所謂的消息，都導致新手產生一種過度興奮的感覺，最終會失去與現實的聯繫及對風險的危機意識。

加密貨幣投資與其他投資標的相比，缺乏透明的財務報表且無法律保護，資訊不對稱的問題導致風險性過高。然而，在高報酬率的快感下，許多人都忘了交易的風險仍然存在，即便是一個錯誤判斷都可能會讓你在幾分鐘之內就失去大量資產。

在這個熊市之下，我們常說是項目的考驗，能夠存活下來的，都是有基礎、有價值的加密貨幣。換個方面想，這對投資人而言，又何嘗不是考驗，在這惡劣的環境下，只有真正對加密貨幣深入了解、懂得資產配置、嚴格執行風險控管或是身旁有一位幣圈大老的投資人才能夠生存下來。

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一、加密貨幣投資要將理性與情感分離

加密貨幣市場風險很大，並沒有想像的那麼好賺。你必須記住，任何投資都是零和博弈，有人贏錢就有人賠錢，不要總是覺得自己一定是贏錢的那個。理性和情感分離是投資必須具備的心理素質，才能夠讓你在關鍵時刻做出正確的決定。

不管是誰聽到抄底，都高潮不斷，也不想自己究竟有多少勝算，資金能不能周轉的來，就一股腦往前衝。比特幣從六千、到五千再到四千美元，這些人貸款進場，買的時候興奮不已，現在不知道是否安好。下一波三千，你要抄底嗎？

二、你老媽的話都不聽了，怎麼大老的話信的不要不要？

您要對你自己的交易負責，必須自行研究與您投資標的相關的良好信息，並設定好停損停利，以及預期達標的時間。社交媒體可以構成一個良好的信息來源，但請記住，這同時也是大戶傳播FUD(Fear, Uncertainty, Doubt) ，輿論恐慌的工具。

把投資市場想像成”絕地求生”，其他玩家正在跟你玩一場相同的遊戲，每個玩家擁有的資源不盡相同，甚至大部分人擁有比你更好的條件，其本質是競爭且不公平的。因此，無論人們看起來多麼成功，您都必須依靠自己的判斷、技術分析、了解未來事件和項目基本面。

三、蘇格拉底說：「唯一真正的智慧在於你知道自己什麼都不知道。」

這與傳統投資相比，是更加專業的領域。身為投資者，必須不斷更新知識，保持學習成果。學習永遠沒有終點，你知道的越多，你就越會意識到你仍然忽略了多少。我曾經與一位VC(創投、風險投資人)交流，他是這麼說的：”我們花了一年的時間研究這個標的之後，才會考慮要不要投資”。你花多少時間決定要不要投ICO，決定你的長期投資倉位？

更重要的是，要了解加密貨幣的生態系統是快節奏的，它的變化和發展非常迅速，全新的技術、新的協議、新的安全威脅、新的機會以及新的子市場，如果跟不上你就會落後。

四、線圖告訴你現在在低點，長期投資趕快買起來

即使投資人擁有豐富的技術分析經驗，也要對基本面以及消息面有正確的理解才能增強投資人的觀點，除非你從線圖能夠看出來Bitcoin Cash 會分岔成兩種不一樣的幣。

五、現貨賠的，靠期貨賺回來

很多人都因為現貨被割，就希望靠著期貨賺回來，或是希望能夠靠期貨做保值對沖，鎖定法幣價值。但是期貨操作難度相當高，且保證金換算的方式也比較複雜，不是很單純的做空就能跌越多賺越多。通常期貨能賺錢的，都是持有大量現貨的玩家，除非有相當程度的把握，否則不要想一把定輸贏。

六、不要忘記主流幣、小幣與平台幣的風險與收益比

每個人能夠承受的風險不同，長期投資倉位的布局，必須考慮商品的風險及收益比。基本上主流幣與平台幣有一定的需求或價值共識，在風險上比小幣還要來的低，當然收益也會比較低。但大部分人都認為比特幣雖然會下跌但不會歸零，不過小幣不同，經歷漫漫熊市後，大多數小幣都有歸零的可能。實際了解投資的加密貨幣需求在哪、買盤在哪或風險有多大，有助於渡過這個熊市。